产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00003 | 兴银理财安愉五年封闭3号固收类养老理财产品 | 2023-01-19 | 2028-01-19 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-04-24 | 1.00623 | 1.00623 | 158,441,603.42 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-04-17 | 1.00713 | 1.00713 | 158,582,773.26 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-04-10 | 1.00606 | 1.00606 | 158,415,321.29 | 5.00%--8.00% | -- |
| 2023-04-03 | 1.00552 | 1.00552 | 158,330,421.34 | 5.00%--8.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-04-26