产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9YL00003 | 兴银理财安愉五年封闭3号固收类养老理财产品 | 2023-01-19 | 2028-01-19 | 1826 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-07-31 | 1.01380 | 1.01380 | 159,634,115.34 | -- | -- |
| 2023-07-24 | 1.01222 | 1.01222 | 159,385,403.82 | -- | -- |
| 2023-07-17 | 1.01283 | 1.01283 | 159,481,629.64 | -- | -- |
| 2023-07-10 | 1.01219 | 1.01219 | 159,379,552.25 | -- | -- |
| 2023-07-03 | 1.01280 | 1.01280 | 159,476,599.28 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，基于产品特征、投资策略、历史经验、未来市场预测等因素对产品设定的投资目标。根据产品发行时的市场利率水平、债券收益率水平、股票估值水平和业绩增长预期等相关数据进行模拟回测，确定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-02