产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A12305C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年5期固收类理财产品 | 2023-03-10 | 2023-07-13 | 125 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.00806 | 1.00806 | 5,204,375.18 | 2.60% | 2.60% |
| 2023-06-21 | 1.00754 | 1.00754 | 5,201,693.94 | 2.60% | 2.60% |
| 2023-06-14 | 1.00702 | 1.00702 | 5,199,006.21 | 2.60% | 2.60% |
| 2023-06-07 | 1.00650 | 1.00650 | 5,196,325.52 | 2.60% | 2.60% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29