产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A12312A | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年12期固收类理财产品 | 2023-04-26 | 2023-08-29 | 125 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-28 | 1.00494 | 1.00494 | 736,905,346.04 | 2.80% | 2.80% |
| 2023-06-21 | 1.00440 | 1.00440 | 736,508,688.77 | 2.80% | 2.80% |
| 2023-06-14 | 1.00386 | 1.00386 | 736,112,220.91 | 2.80% | 2.80% |
| 2023-06-07 | 1.00332 | 1.00332 | 735,715,881.84 | 2.80% | 2.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29