产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A12326C | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年26期固收类理财产品 | 2023-07-05 | 2023-10-25 | 112 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-07-26 | 1.00170 | 1.00170 | 12,876,725.89 | 2.95% | 2.95% |
| 2023-07-19 | 1.00115 | 1.00115 | 12,869,629.63 | 2.95% | 2.95% |
| 2023-07-12 | 1.00060 | 1.00060 | 12,862,539.07 | 2.95% | 2.95% |
| 2023-07-05 | 1.00005 | 1.00005 | 12,855,454.24 | 2.95% | 2.95% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-27