产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9A223070 | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年207期固收类理财产品 | 2023-08-22 | 2024-09-26 | 401 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-25 | 1.00181 | 1.00181 | 520,662,260.20 | -- | -- |
| 2023-09-18 | 1.00121 | 1.00121 | 520,350,979.68 | -- | -- |
| 2023-09-11 | 1.00049 | 1.00049 | 519,976,508.69 | -- | -- |
| 2023-09-04 | 1.00080 | 1.00080 | 520,137,283.95 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-26