产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9W611010 | 兴银理财汇利稳健三个月封闭式101期固收类理财产品 | 2023-07-13 | 2023-10-12 | 91 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-26 | 1.01144 | 1.01144 | 7,079,870.84 | -- | -- |
| 2023-09-19 | 1.01039 | 1.01039 | 7,072,484.96 | -- | -- |
| 2023-09-12 | 1.00933 | 1.00933 | 7,065,098.65 | -- | -- |
| 2023-09-05 | 1.00826 | 1.00826 | 7,057,571.33 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，基于对全球市场走势的观察和判断，根据本产品发行时的市场利率水平，以及拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口等，预判组合的波动幅度，管理人对本产品设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-28