兴银理财汇利稳健六个月封闭式12期固收类理财产品[汇利稳健六个月封闭式12期] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9W710120 兴银理财汇利稳健六个月封闭式12期固收类理财产品 2023-08-31 2024-03-14 196 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-09-26 1.00396 1.00396 8,545,153.89 -- --
2023-09-19 1.00290 1.00290 8,536,169.50 -- --
2023-09-12 1.00184 1.00184 8,527,184.35 -- --
2023-09-05 1.00092 1.00092 8,519,282.71 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-28