产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219074 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 | 2020-09-01 | 2030-09-03 | 3654 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-31 | 1.05040 | 1.05040 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-30 | 1.05032 | 1.05032 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-29 | 1.05025 | 1.05025 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-28 | 1.05011 | 1.05011 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-27 | 1.05000 | 1.05000 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-26 | 1.04986 | 1.04986 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-25 | 1.04979 | 1.04979 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-24 | 1.04972 | 1.04972 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-23 | 1.04962 | 1.04962 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-22 | 1.04955 | 1.04955 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-21 | 1.04947 | 1.04947 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-20 | 1.04941 | 1.04941 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-19 | 1.04929 | 1.04929 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-18 | 1.04921 | 1.04921 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-17 | 1.04912 | 1.04912 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-16 | 1.04902 | 1.04902 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-15 | 1.04895 | 1.04895 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-14 | 1.04880 | 1.04880 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-13 | 1.04868 | 1.04868 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-12 | 1.04857 | 1.04857 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-11 | 1.04842 | 1.04842 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-10 | 1.04836 | 1.04836 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-09 | 1.04825 | 1.04825 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-08 | 1.04816 | 1.04816 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-07 | 1.04806 | 1.04806 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-06 | 1.04796 | 1.04796 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-05 | 1.04788 | 1.04788 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-04 | 1.04781 | 1.04781 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-03 | 1.04777 | 1.04777 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-02 | 1.04766 | 1.04766 | 3.20%--4.20% | -- |
| 2022-07-01 | 1.04758 | 1.04758 | 3.20%--4.20% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-01