兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高(新)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219072 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-03-31 1.02817 1.02817 --
2021-03-30 1.02807 1.02807 --
2021-03-29 1.02798 1.02798 --
2021-03-28 1.02789 1.02789 --
2021-03-27 1.02777 1.02777 --
2021-03-26 1.02770 1.02770 --
2021-03-25 1.02760 1.02760 --
2021-03-24 1.02749 1.02749 --
2021-03-23 1.02737 1.02737 --
2021-03-22 1.02727 1.02727 --
2021-03-21 1.02718 1.02718 --
2021-03-20 1.02706 1.02706 --
2021-03-19 1.02698 1.02698 --
2021-03-18 1.02687 1.02687 --
2021-03-17 1.02677 1.02677 --
2021-03-16 1.02667 1.02667 --
2021-03-15 1.02657 1.02657 --
2021-03-14 1.02647 1.02647 --
2021-03-13 1.02635 1.02635 --
2021-03-12 1.02627 1.02627 --
2021-03-11 1.02616 1.02616 --
2021-03-10 1.02606 1.02606 --
2021-03-09 1.02596 1.02596 --
2021-03-08 1.02585 1.02585 --
2021-03-07 1.02575 1.02575 --
2021-03-06 1.02563 1.02563 --
2021-03-05 1.02555 1.02555 --
2021-03-04 1.02545 1.02545 --
2021-03-03 1.02534 1.02534 --
2021-03-02 1.02523 1.02523 --
2021-03-01 1.02509 1.02509 --

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-04-01