兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高(新)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219072 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-05-31 1.03001 1.03001 --
2021-05-30 1.02991 1.02991 --
2021-05-29 1.02979 1.02979 --
2021-05-28 1.02972 1.02972 --
2021-05-27 1.02964 1.02964 --
2021-05-26 1.02953 1.02953 --
2021-05-25 1.02942 1.02942 --
2021-05-24 1.02933 1.02933 --
2021-05-23 1.02938 1.02938 --
2021-05-22 1.02926 1.02926 --
2021-05-21 1.02919 1.02919 --
2021-05-20 1.02908 1.02908 --
2021-05-19 1.02912 1.02912 --
2021-05-18 1.02906 1.02906 --
2021-05-17 1.02900 1.02900 --
2021-05-16 1.02892 1.02892 --
2021-05-15 1.02879 1.02879 --
2021-05-14 1.02872 1.02872 --
2021-05-13 1.02862 1.02862 --
2021-05-12 1.02854 1.02854 --
2021-05-11 1.02841 1.02841 --
2021-05-10 1.02884 1.02884 --
2021-05-09 1.02915 1.02915 --
2021-05-08 1.02903 1.02903 --
2021-05-07 1.02997 1.02997 --
2021-05-06 1.03055 1.03055 --
2021-05-05 1.03066 1.03066 --
2021-05-04 1.03047 1.03047 --
2021-05-03 1.03039 1.03039 --
2021-05-02 1.03032 1.03032 --
2021-05-01 1.03024 1.03024 --

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-06-01