兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高(新)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219072 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2020-06-23 2030-06-21 3650 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-09-30 1.02361 1.02361 --
2021-09-29 1.02356 1.02356 --
2021-09-28 1.02353 1.02353 --
2021-09-27 1.02353 1.02353 --
2021-09-26 1.02352 1.02352 --
2021-09-25 1.02354 1.02354 --
2021-09-24 1.02345 1.02345 --
2021-09-23 1.02348 1.02348 --
2021-09-22 1.02348 1.02348 --
2021-09-21 1.02347 1.02347 --
2021-09-20 1.02335 1.02335 --
2021-09-19 1.02328 1.02328 --
2021-09-18 1.02321 1.02321 --
2021-09-17 1.02318 1.02318 --
2021-09-16 1.02316 1.02316 --
2021-09-15 1.02313 1.02313 --
2021-09-14 1.02297 1.02297 --
2021-09-13 1.02317 1.02317 --
2021-09-12 1.02319 1.02319 --
2021-09-11 1.02309 1.02309 --
2021-09-10 1.02302 1.02302 --
2021-09-09 1.02302 1.02302 --
2021-09-08 1.02293 1.02293 --
2021-09-07 1.02301 1.02301 --
2021-09-06 1.02319 1.02319 --
2021-09-05 1.02327 1.02327 --
2021-09-04 1.02316 1.02316 --
2021-09-03 1.02309 1.02309 --
2021-09-02 1.02323 1.02323 --
2021-09-01 1.02337 1.02337 --

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-10-08