兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款[季季高B款(增强)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219374 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 2021-04-13 2030-09-03 3430 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-09-30 1.01648 1.01648 %--%
2021-09-29 1.01635 1.01635 %--%
2021-09-28 1.01620 1.01620 %--%
2021-09-27 1.01611 1.01611 %--%
2021-09-26 1.01605 1.01605 %--%
2021-09-25 1.01599 1.01599 %--%
2021-09-24 1.01590 1.01590 %--%
2021-09-23 1.01584 1.01584 %--%
2021-09-22 1.01576 1.01576 %--%
2021-09-21 1.01560 1.01560 %--%
2021-09-20 1.01550 1.01550 %--%
2021-09-19 1.01541 1.01541 %--%
2021-09-18 1.01532 1.01532 %--%
2021-09-17 1.01524 1.01524 %--%
2021-09-16 1.01515 1.01515 %--%
2021-09-15 1.01507 1.01507 %--%
2021-09-14 1.01495 1.01495 %--%
2021-09-13 1.01489 1.01489 %--%
2021-09-12 1.01482 1.01482 %--%
2021-09-11 1.01473 1.01473 %--%
2021-09-10 1.01464 1.01464 %--%
2021-09-09 1.01456 1.01456 %--%
2021-09-08 1.01449 1.01449 %--%
2021-09-07 1.01441 1.01441 %--%
2021-09-06 1.01432 1.01432 %--%
2021-09-05 1.01423 1.01423 %--%
2021-09-04 1.01414 1.01414 %--%
2021-09-03 1.01405 1.01405 %--%
2021-09-02 1.01397 1.01397 %--%
2021-09-01 1.01388 1.01388 %--%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-10-08