产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219472 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 | 2021-04-13 | 2030-06-20 | 3355 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 1.03227 | 1.03227 | - |
2022-03-30 | 1.03216 | 1.03216 | - |
2022-03-29 | 1.03203 | 1.03203 | - |
2022-03-28 | 1.03189 | 1.03189 | - |
2022-03-27 | 1.03176 | 1.03176 | - |
2022-03-26 | 1.03164 | 1.03164 | - |
2022-03-25 | 1.03158 | 1.03158 | - |
2022-03-24 | 1.03137 | 1.03137 | - |
2022-03-23 | 1.03127 | 1.03127 | - |
2022-03-22 | 1.03115 | 1.03115 | - |
2022-03-21 | 1.03110 | 1.03110 | - |
2022-03-20 | 1.03097 | 1.03097 | - |
2022-03-19 | 1.03085 | 1.03085 | - |
2022-03-18 | 1.03079 | 1.03079 | - |
2022-03-17 | 1.03066 | 1.03066 | - |
2022-03-16 | 1.03057 | 1.03057 | - |
2022-03-15 | 1.03052 | 1.03052 | - |
2022-03-14 | 1.03048 | 1.03048 | - |
2022-03-13 | 1.03038 | 1.03038 | - |
2022-03-12 | 1.03027 | 1.03027 | - |
2022-03-11 | 1.03020 | 1.03020 | - |
2022-03-10 | 1.03015 | 1.03015 | - |
2022-03-09 | 1.03018 | 1.03018 | - |
2022-03-08 | 1.03015 | 1.03015 | - |
2022-03-07 | 1.03009 | 1.03009 | - |
2022-03-06 | 1.03005 | 1.03005 | - |
2022-03-05 | 1.02994 | 1.02994 | - |
2022-03-04 | 1.02988 | 1.02988 | - |
2022-03-03 | 1.02986 | 1.02986 | - |
2022-03-02 | 1.02978 | 1.02978 | - |
2022-03-01 | 1.02971 | 1.02971 | - |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01