兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高A款(增强)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219472 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2021-04-13 2030-06-20 3355 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-31 1.03227 1.03227 -
2022-03-30 1.03216 1.03216 -
2022-03-29 1.03203 1.03203 -
2022-03-28 1.03189 1.03189 -
2022-03-27 1.03176 1.03176 -
2022-03-26 1.03164 1.03164 -
2022-03-25 1.03158 1.03158 -
2022-03-24 1.03137 1.03137 -
2022-03-23 1.03127 1.03127 -
2022-03-22 1.03115 1.03115 -
2022-03-21 1.03110 1.03110 -
2022-03-20 1.03097 1.03097 -
2022-03-19 1.03085 1.03085 -
2022-03-18 1.03079 1.03079 -
2022-03-17 1.03066 1.03066 -
2022-03-16 1.03057 1.03057 -
2022-03-15 1.03052 1.03052 -
2022-03-14 1.03048 1.03048 -
2022-03-13 1.03038 1.03038 -
2022-03-12 1.03027 1.03027 -
2022-03-11 1.03020 1.03020 -
2022-03-10 1.03015 1.03015 -
2022-03-09 1.03018 1.03018 -
2022-03-08 1.03015 1.03015 -
2022-03-07 1.03009 1.03009 -
2022-03-06 1.03005 1.03005 -
2022-03-05 1.02994 1.02994 -
2022-03-04 1.02988 1.02988 -
2022-03-03 1.02986 1.02986 -
2022-03-02 1.02978 1.02978 -
2022-03-01 1.02971 1.02971 -

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01