兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款[季季高A款(增强)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219472 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 2021-04-13 2030-06-20 3355 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-11-30 1.02144 1.02144 --
2021-11-29 1.02136 1.02136 --
2021-11-28 1.02129 1.02129 --
2021-11-27 1.02117 1.02117 --
2021-11-26 1.02110 1.02110 --
2021-11-25 1.02096 1.02096 --
2021-11-24 1.02087 1.02087 --
2021-11-23 1.02075 1.02075 --
2021-11-22 1.02067 1.02067 --
2021-11-21 1.02058 1.02058 --
2021-11-20 1.02046 1.02046 --
2021-11-19 1.02038 1.02038 --
2021-11-18 1.02029 1.02029 --
2021-11-17 1.02017 1.02017 --
2021-11-16 1.02005 1.02005 --
2021-11-15 1.01991 1.01991 --
2021-11-14 1.01981 1.01981 --
2021-11-13 1.01969 1.01969 --
2021-11-12 1.01962 1.01962 --
2021-11-11 1.01951 1.01951 --
2021-11-10 1.01943 1.01943 --
2021-11-09 1.01932 1.01932 --
2021-11-08 1.01921 1.01921 --
2021-11-07 1.01912 1.01912 --
2021-11-06 1.01900 1.01900 --
2021-11-05 1.01893 1.01893 --
2021-11-04 1.01876 1.01876 --
2021-11-03 1.01863 1.01863 --
2021-11-02 1.01851 1.01851 --
2021-11-01 1.01836 1.01836 --

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-12-01