产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219472 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 | 2021-04-13 | 2030-06-20 | 3355 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 1.02144 | 1.02144 | -- |
2021-11-29 | 1.02136 | 1.02136 | -- |
2021-11-28 | 1.02129 | 1.02129 | -- |
2021-11-27 | 1.02117 | 1.02117 | -- |
2021-11-26 | 1.02110 | 1.02110 | -- |
2021-11-25 | 1.02096 | 1.02096 | -- |
2021-11-24 | 1.02087 | 1.02087 | -- |
2021-11-23 | 1.02075 | 1.02075 | -- |
2021-11-22 | 1.02067 | 1.02067 | -- |
2021-11-21 | 1.02058 | 1.02058 | -- |
2021-11-20 | 1.02046 | 1.02046 | -- |
2021-11-19 | 1.02038 | 1.02038 | -- |
2021-11-18 | 1.02029 | 1.02029 | -- |
2021-11-17 | 1.02017 | 1.02017 | -- |
2021-11-16 | 1.02005 | 1.02005 | -- |
2021-11-15 | 1.01991 | 1.01991 | -- |
2021-11-14 | 1.01981 | 1.01981 | -- |
2021-11-13 | 1.01969 | 1.01969 | -- |
2021-11-12 | 1.01962 | 1.01962 | -- |
2021-11-11 | 1.01951 | 1.01951 | -- |
2021-11-10 | 1.01943 | 1.01943 | -- |
2021-11-09 | 1.01932 | 1.01932 | -- |
2021-11-08 | 1.01921 | 1.01921 | -- |
2021-11-07 | 1.01912 | 1.01912 | -- |
2021-11-06 | 1.01900 | 1.01900 | -- |
2021-11-05 | 1.01893 | 1.01893 | -- |
2021-11-04 | 1.01876 | 1.01876 | -- |
2021-11-03 | 1.01863 | 1.01863 | -- |
2021-11-02 | 1.01851 | 1.01851 | -- |
2021-11-01 | 1.01836 | 1.01836 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-12-01