产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006B | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2021-08-25 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.6806 | 2.5310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.6771 | 2.5290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.6773 | 2.5300% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.6791 | 2.5310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.6801 | 2.5310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.7222 | 2.5340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.6779 | 2.5170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.6764 | 2.5180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.6787 | 2.5310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.6793 | 2.5360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.6795 | 2.5400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.6854 | 2.5600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.6906 | 2.5850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.6795 | 2.5930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.7000 | 2.6080% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.6880 | 2.6250% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.6881 | 2.6420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.7155 | 2.6590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.7323 | 2.6620% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.7056 | 2.6490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.7077 | 2.6450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.7327 | 2.6280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.7189 | 2.6010% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.7201 | 2.5610% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.7221 | 2.5230% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.7068 | 2.5040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.6985 | 2.5110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.6762 | 2.5460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.6813 | 2.5790% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.6455 | 2.6550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.6475 | 2.7090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31