产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006C | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2022-12-01 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.6833 | 2.5410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.6798 | 2.5390% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.6801 | 2.5400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.6815 | 2.5410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.6827 | 2.5410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.7251 | 2.5440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.6808 | 2.5270% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.6791 | 2.5270% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.6815 | 2.5390% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.6820 | 2.5440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.6819 | 2.5490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.6880 | 2.5680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.6927 | 2.5930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.6809 | 2.6010% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.7026 | 2.6170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.6908 | 2.6350% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.6908 | 2.6510% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.7175 | 2.6680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.7348 | 2.6720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.7081 | 2.6590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.7101 | 2.6550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.7355 | 2.6380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.7217 | 2.6110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.7228 | 2.5710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.7247 | 2.5330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.7095 | 2.5140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.7010 | 2.5210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.6789 | 2.5570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.6841 | 2.5890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.6482 | 2.6650% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.6502 | 2.7190% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31