产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006E | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2022-12-23 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.6557 | 2.4390% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.6524 | 2.4370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.6527 | 2.4370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.6544 | 2.4380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.6553 | 2.4390% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.6977 | 2.4410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.6528 | 2.4240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.6516 | 2.4240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.6541 | 2.4370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.6546 | 2.4420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.6546 | 2.4470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.6607 | 2.4660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.6652 | 2.4910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.6534 | 2.4990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.6753 | 2.5150% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.6634 | 2.5320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.6634 | 2.5490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.6909 | 2.5660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.7074 | 2.5700% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.6807 | 2.5560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.6825 | 2.5520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.7081 | 2.5360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.6943 | 2.5080% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.6954 | 2.4690% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.6975 | 2.4300% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.6820 | 2.4110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.6733 | 2.4180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.6517 | 2.4530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.6567 | 2.4860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.6208 | 2.5610% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.6228 | 2.6150% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31