产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
| 9B31006J | 兴银理财日日新1号净值型理财产品 | 2023-05-31 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2023-07-31 | 0.5980 | 2.2400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-30 | 0.5840 | 2.2360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-29 | 0.5842 | 2.2370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-28 | 0.5991 | 2.2380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-27 | 0.6026 | 2.2380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-26 | 0.6536 | 2.2430% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-25 | 0.6264 | 2.2290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-24 | 0.5919 | 2.2490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-23 | 0.5856 | 2.2840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-22 | 0.5861 | 2.2890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-21 | 0.5981 | 2.2940% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-20 | 0.6118 | 2.3610% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-19 | 0.6276 | 2.3850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-18 | 0.6648 | 2.3770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-17 | 0.6580 | 2.3510% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-16 | 0.5949 | 2.3420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-15 | 0.5949 | 2.3580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-14 | 0.7243 | 2.3750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-13 | 0.6552 | 2.3250% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-12 | 0.6136 | 2.3030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-11 | 0.6164 | 2.2980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-10 | 0.6398 | 2.2880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-09 | 0.6259 | 2.2600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-08 | 0.6271 | 2.2210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-07 | 0.6292 | 2.1820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-06 | 0.6142 | 2.1800% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-05 | 0.6055 | 2.1870% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-04 | 0.5967 | 2.2220% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-03 | 0.5879 | 2.2640% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-02 | 0.5522 | 2.3180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
| 2023-07-01 | 0.5544 | 2.4340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-31