产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K231010 | 兴银理财稳享幸福日开1号（六个月持有）增强型固收类理财产品 | 2021-12-28 | 2031-12-29 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-29 | 1.00494 | 1.00494 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-28 | 1.00521 | 1.00521 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-27 | 1.00499 | 1.00499 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-26 | 1.00458 | 1.00458 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-25 | 1.00346 | 1.00346 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-22 | 1.00367 | 1.00367 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-21 | 1.00376 | 1.00376 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-20 | 1.00420 | 1.00420 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-19 | 1.00330 | 1.00330 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-18 | 1.00298 | 1.00298 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-15 | 1.00201 | 1.00201 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-14 | 1.00301 | 1.00301 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-13 | 1.00259 | 1.00259 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-12 | 1.00207 | 1.00207 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-11 | 1.00280 | 1.00280 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-08 | 1.00374 | 1.00374 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-07 | 1.00405 | 1.00405 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-06 | 1.00328 | 1.00328 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-05 | 1.00468 | 1.00468 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-04 | 1.00478 | 1.00478 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-07-01 | 1.00353 | 1.00353 | 3.65%--5.75% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-08-02