产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K231010 | 兴银理财稳享幸福日开1号（六个月持有）增强型固收类理财产品 | 2021-12-28 | 2031-12-29 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-30 | 1.00329 | 1.00329 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-29 | 1.00212 | 1.00212 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-28 | 1.00398 | 1.00398 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-27 | 1.00307 | 1.00307 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-24 | 1.00205 | 1.00205 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-23 | 1.00169 | 1.00169 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-22 | 1.00011 | 1.00011 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-21 | 1.00087 | 1.00087 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-20 | 1.00181 | 1.00181 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-17 | 1.00157 | 1.00157 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-16 | 1.00027 | 1.00027 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-15 | 1.00075 | 1.00075 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-14 | 1.00038 | 1.00038 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-13 | 0.99992 | 0.99992 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-10 | 1.00024 | 1.00024 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-09 | 0.99866 | 0.99866 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-08 | 0.99923 | 0.99923 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-07 | 0.99858 | 0.99858 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-06 | 0.99869 | 0.99869 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-02 | 0.99798 | 0.99798 | 3.65%--5.75% | -- |
| 2022-06-01 | 0.99800 | 0.99800 | 3.65%--5.75% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-04