产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K766120 | 兴银理财丰利兴动多策略封闭式12号增强型固收类理财产品 | 2023-02-09 | 2024-02-07 | 363 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-06-27 | 1.00099 | 1.00099 | 299,756,961.94 | 未敲出：年化【0.01%-0.15%】/敲出：年化【4.85%-5.15%】 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00190 | 1.00190 | 300,030,437.19 | 未敲出：年化【0.01%-0.15%】/敲出：年化【4.85%-5.15%】 | -- |
| 2023-06-13 | 1.00092 | 1.00092 | 299,736,821.23 | 未敲出：年化【0.01%-0.15%】/敲出：年化【4.85%-5.15%】 | -- |
| 2023-06-06 | 1.00087 | 1.00087 | 299,721,571.11 | 未敲出：年化【0.01%-0.15%】/敲出：年化【4.85%-5.15%】 | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，特此公告！
兴银理财
2023-06-29