产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M） | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-01-31 | 1.24938 | 1.24938 | - |
| 2022-01-30 | 1.24930 | 1.24930 | - |
| 2022-01-29 | 1.24918 | 1.24918 | - |
| 2022-01-28 | 1.24907 | 1.24907 | - |
| 2022-01-27 | 1.24892 | 1.24892 | - |
| 2022-01-26 | 1.24885 | 1.24885 | - |
| 2022-01-25 | 1.24879 | 1.24879 | - |
| 2022-01-24 | 1.24870 | 1.24870 | - |
| 2022-01-23 | 1.24852 | 1.24852 | - |
| 2022-01-22 | 1.24842 | 1.24842 | - |
| 2022-01-21 | 1.24833 | 1.24833 | - |
| 2022-01-20 | 1.24820 | 1.24820 | - |
| 2022-01-19 | 1.24810 | 1.24810 | - |
| 2022-01-18 | 1.24784 | 1.24784 | - |
| 2022-01-17 | 1.24763 | 1.24763 | - |
| 2022-01-16 | 1.24742 | 1.24742 | - |
| 2022-01-15 | 1.24733 | 1.24733 | - |
| 2022-01-14 | 1.24723 | 1.24723 | - |
| 2022-01-13 | 1.24713 | 1.24713 | - |
| 2022-01-12 | 1.24706 | 1.24706 | - |
| 2022-01-11 | 1.24696 | 1.24696 | - |
| 2022-01-10 | 1.24686 | 1.24686 | - |
| 2022-01-09 | 1.24677 | 1.24677 | - |
| 2022-01-08 | 1.24668 | 1.24668 | - |
| 2022-01-07 | 1.24659 | 1.24659 | - |
| 2022-01-06 | 1.24647 | 1.24647 | - |
| 2022-01-05 | 1.24639 | 1.24639 | - |
| 2022-01-04 | 1.24629 | 1.24629 | - |
| 2022-01-03 | 1.24617 | 1.24617 | - |
| 2022-01-02 | 1.24595 | 1.24595 | - |
| 2022-01-01 | 1.24587 | 1.24587 | - |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-02-07