产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M） | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-30 | 1.22337 | 1.22337 | -- |
| 2021-06-29 | 1.22323 | 1.22323 | -- |
| 2021-06-28 | 1.22313 | 1.22313 | -- |
| 2021-06-27 | 1.22302 | 1.22302 | -- |
| 2021-06-26 | 1.22291 | 1.22291 | -- |
| 2021-06-25 | 1.22279 | 1.22279 | -- |
| 2021-06-24 | 1.22268 | 1.22268 | -- |
| 2021-06-23 | 1.22254 | 1.22254 | -- |
| 2021-06-22 | 1.22240 | 1.22240 | -- |
| 2021-06-21 | 1.22229 | 1.22229 | -- |
| 2021-06-20 | 1.22217 | 1.22217 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-19 | 1.22206 | 1.22206 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-18 | 1.22194 | 1.22194 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-17 | 1.22183 | 1.22183 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-16 | 1.22174 | 1.22174 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-15 | 1.22165 | 1.22165 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-14 | 1.22156 | 1.22156 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-13 | 1.22145 | 1.22145 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-12 | 1.22133 | 1.22133 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-11 | 1.22122 | 1.22122 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-10 | 1.22111 | 1.22111 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-09 | 1.22099 | 1.22099 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-08 | 1.22088 | 1.22088 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-07 | 1.22077 | 1.22077 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-06 | 1.22073 | 1.22073 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-05 | 1.22063 | 1.22063 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-04 | 1.22052 | 1.22052 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-03 | 1.22042 | 1.22042 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-02 | 1.22030 | 1.22030 | 3.00%--4.00% |
| 2021-06-01 | 1.22019 | 1.22019 | 3.00%--4.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-07-01