产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K816013 | 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（1M） | 2016-09-09 | 2026-09-09 | 3652 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-31 | 1.22726 | 1.22726 | %--% |
| 2021-07-30 | 1.22715 | 1.22715 | %--% |
| 2021-07-29 | 1.22703 | 1.22703 | %--% |
| 2021-07-28 | 1.22687 | 1.22687 | %--% |
| 2021-07-27 | 1.22676 | 1.22676 | %--% |
| 2021-07-26 | 1.22665 | 1.22665 | %--% |
| 2021-07-25 | 1.22646 | 1.22646 | %--% |
| 2021-07-24 | 1.22634 | 1.22634 | %--% |
| 2021-07-23 | 1.22622 | 1.22622 | %--% |
| 2021-07-22 | 1.22610 | 1.22610 | %--% |
| 2021-07-21 | 1.22601 | 1.22601 | %--% |
| 2021-07-20 | 1.22589 | 1.22589 | %--% |
| 2021-07-19 | 1.22577 | 1.22577 | %--% |
| 2021-07-18 | 1.22565 | 1.22565 | %--% |
| 2021-07-17 | 1.22554 | 1.22554 | %--% |
| 2021-07-16 | 1.22542 | 1.22542 | %--% |
| 2021-07-15 | 1.22530 | 1.22530 | %--% |
| 2021-07-14 | 1.22518 | 1.22518 | %--% |
| 2021-07-13 | 1.22506 | 1.22506 | %--% |
| 2021-07-12 | 1.22492 | 1.22492 | %--% |
| 2021-07-11 | 1.22473 | 1.22473 | %--% |
| 2021-07-10 | 1.22462 | 1.22462 | %--% |
| 2021-07-09 | 1.22450 | 1.22450 | %--% |
| 2021-07-08 | 1.22438 | 1.22438 | %--% |
| 2021-07-07 | 1.22422 | 1.22422 | %--% |
| 2021-07-06 | 1.22409 | 1.22409 | %--% |
| 2021-07-05 | 1.22397 | 1.22397 | %--% |
| 2021-07-04 | 1.22385 | 1.22385 | %--% |
| 2021-07-03 | 1.22374 | 1.22374 | %--% |
| 2021-07-02 | 1.22362 | 1.22362 | %--% |
| 2021-07-01 | 1.22350 | 1.22350 | %--% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-08-02