兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款[月月盈B款(增强)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219473 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 2021-03-31 2030-09-03 3443 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-05-31 1.04015 1.04015 -
2022-05-30 1.04007 1.04007 -
2022-05-29 1.03997 1.03997 -
2022-05-28 1.03988 1.03988 -
2022-05-27 1.03979 1.03979 -
2022-05-26 1.03970 1.03970 -
2022-05-25 1.03960 1.03960 -
2022-05-24 1.03951 1.03951 -
2022-05-23 1.03942 1.03942 -
2022-05-22 1.03933 1.03933 -
2022-05-21 1.03924 1.03924 -
2022-05-20 1.03915 1.03915 -
2022-05-19 1.03907 1.03907 -
2022-05-18 1.03897 1.03897 -
2022-05-17 1.03887 1.03887 -
2022-05-16 1.03877 1.03877 -
2022-05-15 1.03868 1.03868 -
2022-05-14 1.03859 1.03859 -
2022-05-13 1.03850 1.03850 -
2022-05-12 1.03840 1.03840 -
2022-05-11 1.03830 1.03830 -
2022-05-10 1.03820 1.03820 -
2022-05-09 1.03810 1.03810 -
2022-05-08 1.03801 1.03801 -
2022-05-07 1.03792 1.03792 -
2022-05-06 1.03783 1.03783 -
2022-05-05 1.03773 1.03773 -
2022-05-04 1.03765 1.03765 -
2022-05-03 1.03756 1.03756 -
2022-05-02 1.03747 1.03747 -
2022-05-01 1.03738 1.03738 -

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-06-01