产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-04-30 | 1.02540 | 1.02540 | -- |
2021-04-29 | 1.02551 | 1.02551 | -- |
2021-04-28 | 1.02556 | 1.02556 | -- |
2021-04-27 | 1.02547 | 1.02547 | -- |
2021-04-26 | 1.02539 | 1.02539 | -- |
2021-04-25 | 1.02540 | 1.02540 | -- |
2021-04-24 | 1.02543 | 1.02543 | -- |
2021-04-23 | 1.02533 | 1.02533 | -- |
2021-04-22 | 1.02531 | 1.02531 | -- |
2021-04-21 | 1.02528 | 1.02528 | -- |
2021-04-20 | 1.02531 | 1.02531 | -- |
2021-04-19 | 1.02533 | 1.02533 | -- |
2021-04-18 | 1.02539 | 1.02539 | -- |
2021-04-17 | 1.02529 | 1.02529 | -- |
2021-04-16 | 1.02520 | 1.02520 | -- |
2021-04-15 | 1.02526 | 1.02526 | -- |
2021-04-14 | 1.02536 | 1.02536 | -- |
2021-04-13 | 1.02546 | 1.02546 | -- |
2021-04-12 | 1.02589 | 1.02589 | -- |
2021-04-11 | 1.02589 | 1.02589 | -- |
2021-04-10 | 1.02580 | 1.02580 | -- |
2021-04-09 | 1.02571 | 1.02571 | -- |
2021-04-08 | 1.02571 | 1.02571 | -- |
2021-04-07 | 1.02568 | 1.02568 | -- |
2021-04-06 | 1.02559 | 1.02559 | -- |
2021-04-05 | 1.02550 | 1.02550 | -- |
2021-04-04 | 1.02540 | 1.02540 | -- |
2021-04-03 | 1.02531 | 1.02531 | -- |
2021-04-02 | 1.02522 | 1.02522 | -- |
2021-04-01 | 1.02512 | 1.02512 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-05-06