产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.02263 | 1.02263 | -- |
2021-06-29 | 1.02264 | 1.02264 | -- |
2021-06-28 | 1.02253 | 1.02253 | -- |
2021-06-27 | 1.02247 | 1.02247 | -- |
2021-06-26 | 1.02237 | 1.02237 | -- |
2021-06-25 | 1.02228 | 1.02228 | -- |
2021-06-24 | 1.02221 | 1.02221 | -- |
2021-06-23 | 1.02220 | 1.02220 | -- |
2021-06-22 | 1.02212 | 1.02212 | -- |
2021-06-21 | 1.02215 | 1.02215 | -- |
2021-06-20 | 1.02218 | 1.02218 | -- |
2021-06-19 | 1.02209 | 1.02209 | -- |
2021-06-18 | 1.02199 | 1.02199 | -- |
2021-06-17 | 1.02202 | 1.02202 | -- |
2021-06-16 | 1.02216 | 1.02216 | -- |
2021-06-15 | 1.02230 | 1.02230 | -- |
2021-06-14 | 1.02227 | 1.02227 | -- |
2021-06-13 | 1.02217 | 1.02217 | -- |
2021-06-12 | 1.02208 | 1.02208 | -- |
2021-06-11 | 1.02199 | 1.02199 | -- |
2021-06-10 | 1.02205 | 1.02205 | -- |
2021-06-09 | 1.02223 | 1.02223 | -- |
2021-06-08 | 1.02231 | 1.02231 | -- |
2021-06-07 | 1.02258 | 1.02258 | -- |
2021-06-06 | 1.02263 | 1.02263 | -- |
2021-06-05 | 1.02254 | 1.02254 | -- |
2021-06-04 | 1.02245 | 1.02245 | -- |
2021-06-03 | 1.02261 | 1.02261 | -- |
2021-06-02 | 1.02272 | 1.02272 | -- |
2021-06-01 | 1.02308 | 1.02308 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-07-01