产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.03335 | 1.03335 | -- |
2021-06-29 | 1.03326 | 1.03326 | -- |
2021-06-28 | 1.03316 | 1.03316 | -- |
2021-06-27 | 1.03307 | 1.03307 | -- |
2021-06-26 | 1.03298 | 1.03298 | -- |
2021-06-25 | 1.03289 | 1.03289 | -- |
2021-06-24 | 1.03280 | 1.03280 | -- |
2021-06-23 | 1.03271 | 1.03271 | -- |
2021-06-22 | 1.03258 | 1.03258 | -- |
2021-06-21 | 1.03250 | 1.03250 | -- |
2021-06-20 | 1.03240 | 1.03240 | -- |
2021-06-19 | 1.03231 | 1.03231 | -- |
2021-06-18 | 1.03222 | 1.03222 | -- |
2021-06-17 | 1.03213 | 1.03213 | -- |
2021-06-16 | 1.03204 | 1.03204 | -- |
2021-06-15 | 1.03195 | 1.03195 | -- |
2021-06-14 | 1.03186 | 1.03186 | -- |
2021-06-13 | 1.03177 | 1.03177 | -- |
2021-06-12 | 1.03168 | 1.03168 | -- |
2021-06-11 | 1.03159 | 1.03159 | -- |
2021-06-10 | 1.03150 | 1.03150 | -- |
2021-06-09 | 1.03142 | 1.03142 | -- |
2021-06-08 | 1.03133 | 1.03133 | -- |
2021-06-07 | 1.03124 | 1.03124 | -- |
2021-06-06 | 1.03115 | 1.03115 | -- |
2021-06-05 | 1.03107 | 1.03107 | -- |
2021-06-04 | 1.03098 | 1.03098 | -- |
2021-06-03 | 1.03089 | 1.03089 | -- |
2021-06-02 | 1.03080 | 1.03080 | -- |
2021-06-01 | 1.03072 | 1.03072 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-07-01