兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款[周周发] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219071 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 2020-06-19 2030-06-14 3647 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-09-30 1.02633 1.02633 --
2021-09-29 1.02618 1.02618 --
2021-09-28 1.02602 1.02602 --
2021-09-27 1.02583 1.02583 --
2021-09-26 1.02569 1.02569 --
2021-09-25 1.02563 1.02563 --
2021-09-24 1.02553 1.02553 --
2021-09-23 1.02548 1.02548 --
2021-09-22 1.02527 1.02527 --
2021-09-21 1.02504 1.02504 --
2021-09-20 1.02495 1.02495 --
2021-09-19 1.02486 1.02486 --
2021-09-18 1.02476 1.02476 --
2021-09-17 1.02471 1.02471 --
2021-09-16 1.02464 1.02464 --
2021-09-15 1.02453 1.02453 --
2021-09-14 1.02441 1.02441 --
2021-09-13 1.02428 1.02428 --
2021-09-12 1.02419 1.02419 --
2021-09-11 1.02410 1.02410 --
2021-09-10 1.02401 1.02401 --
2021-09-09 1.02390 1.02390 --
2021-09-08 1.02375 1.02375 --
2021-09-07 1.02366 1.02366 --
2021-09-06 1.02364 1.02364 --
2021-09-05 1.02356 1.02356 --
2021-09-04 1.02347 1.02347 --
2021-09-03 1.02338 1.02338 --
2021-09-02 1.02331 1.02331 --
2021-09-01 1.02325 1.02325 --

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-10-08