产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219071 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.02633 | 1.02633 | -- |
2021-09-29 | 1.02618 | 1.02618 | -- |
2021-09-28 | 1.02602 | 1.02602 | -- |
2021-09-27 | 1.02583 | 1.02583 | -- |
2021-09-26 | 1.02569 | 1.02569 | -- |
2021-09-25 | 1.02563 | 1.02563 | -- |
2021-09-24 | 1.02553 | 1.02553 | -- |
2021-09-23 | 1.02548 | 1.02548 | -- |
2021-09-22 | 1.02527 | 1.02527 | -- |
2021-09-21 | 1.02504 | 1.02504 | -- |
2021-09-20 | 1.02495 | 1.02495 | -- |
2021-09-19 | 1.02486 | 1.02486 | -- |
2021-09-18 | 1.02476 | 1.02476 | -- |
2021-09-17 | 1.02471 | 1.02471 | -- |
2021-09-16 | 1.02464 | 1.02464 | -- |
2021-09-15 | 1.02453 | 1.02453 | -- |
2021-09-14 | 1.02441 | 1.02441 | -- |
2021-09-13 | 1.02428 | 1.02428 | -- |
2021-09-12 | 1.02419 | 1.02419 | -- |
2021-09-11 | 1.02410 | 1.02410 | -- |
2021-09-10 | 1.02401 | 1.02401 | -- |
2021-09-09 | 1.02390 | 1.02390 | -- |
2021-09-08 | 1.02375 | 1.02375 | -- |
2021-09-07 | 1.02366 | 1.02366 | -- |
2021-09-06 | 1.02364 | 1.02364 | -- |
2021-09-05 | 1.02356 | 1.02356 | -- |
2021-09-04 | 1.02347 | 1.02347 | -- |
2021-09-03 | 1.02338 | 1.02338 | -- |
2021-09-02 | 1.02331 | 1.02331 | -- |
2021-09-01 | 1.02325 | 1.02325 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08