产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 1.04162 | 1.04162 | -- |
2021-09-29 | 1.04152 | 1.04152 | -- |
2021-09-28 | 1.04141 | 1.04141 | -- |
2021-09-27 | 1.04131 | 1.04131 | -- |
2021-09-26 | 1.04121 | 1.04121 | -- |
2021-09-25 | 1.04113 | 1.04113 | -- |
2021-09-24 | 1.04104 | 1.04104 | -- |
2021-09-23 | 1.04096 | 1.04096 | -- |
2021-09-22 | 1.04087 | 1.04087 | -- |
2021-09-21 | 1.04077 | 1.04077 | -- |
2021-09-20 | 1.04069 | 1.04069 | -- |
2021-09-19 | 1.04060 | 1.04060 | -- |
2021-09-18 | 1.04050 | 1.04050 | -- |
2021-09-17 | 1.04041 | 1.04041 | -- |
2021-09-16 | 1.04032 | 1.04032 | -- |
2021-09-15 | 1.04024 | 1.04024 | -- |
2021-09-14 | 1.04014 | 1.04014 | -- |
2021-09-13 | 1.04006 | 1.04006 | -- |
2021-09-12 | 1.03998 | 1.03998 | -- |
2021-09-11 | 1.03989 | 1.03989 | -- |
2021-09-10 | 1.03980 | 1.03980 | -- |
2021-09-09 | 1.03972 | 1.03972 | -- |
2021-09-08 | 1.03963 | 1.03963 | -- |
2021-09-07 | 1.03955 | 1.03955 | -- |
2021-09-06 | 1.03947 | 1.03947 | -- |
2021-09-05 | 1.03938 | 1.03938 | -- |
2021-09-04 | 1.03929 | 1.03929 | -- |
2021-09-03 | 1.03920 | 1.03920 | -- |
2021-09-02 | 1.03912 | 1.03912 | -- |
2021-09-01 | 1.03903 | 1.03903 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-10-08