产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-31 | 1.04444 | 1.04444 | -- |
2021-10-30 | 1.04435 | 1.04435 | -- |
2021-10-29 | 1.04427 | 1.04427 | -- |
2021-10-28 | 1.04409 | 1.04409 | -- |
2021-10-27 | 1.04400 | 1.04400 | -- |
2021-10-26 | 1.04392 | 1.04392 | -- |
2021-10-25 | 1.04384 | 1.04384 | -- |
2021-10-24 | 1.04375 | 1.04375 | -- |
2021-10-23 | 1.04367 | 1.04367 | -- |
2021-10-22 | 1.04358 | 1.04358 | -- |
2021-10-21 | 1.04349 | 1.04349 | -- |
2021-10-20 | 1.04340 | 1.04340 | -- |
2021-10-19 | 1.04333 | 1.04333 | -- |
2021-10-18 | 1.04324 | 1.04324 | -- |
2021-10-17 | 1.04313 | 1.04313 | -- |
2021-10-16 | 1.04304 | 1.04304 | -- |
2021-10-15 | 1.04296 | 1.04296 | -- |
2021-10-14 | 1.04288 | 1.04288 | -- |
2021-10-13 | 1.04280 | 1.04280 | -- |
2021-10-12 | 1.04272 | 1.04272 | -- |
2021-10-11 | 1.04264 | 1.04264 | -- |
2021-10-10 | 1.04256 | 1.04256 | -- |
2021-10-09 | 1.04246 | 1.04246 | -- |
2021-10-08 | 1.04237 | 1.04237 | -- |
2021-10-07 | 1.04227 | 1.04227 | -- |
2021-10-06 | 1.04218 | 1.04218 | -- |
2021-10-05 | 1.04208 | 1.04208 | -- |
2021-10-04 | 1.04199 | 1.04199 | -- |
2021-10-03 | 1.04190 | 1.04190 | -- |
2021-10-02 | 1.04180 | 1.04180 | -- |
2021-10-01 | 1.04171 | 1.04171 | -- |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-11-01