产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-02-28 | 1.05474 | 1.05474 | -- |
2022-02-27 | 1.05467 | 1.05467 | -- |
2022-02-26 | 1.05458 | 1.05458 | -- |
2022-02-25 | 1.05450 | 1.05450 | -- |
2022-02-24 | 1.05441 | 1.05441 | -- |
2022-02-23 | 1.05430 | 1.05430 | -- |
2022-02-22 | 1.05423 | 1.05423 | -- |
2022-02-21 | 1.05415 | 1.05415 | -- |
2022-02-20 | 1.05409 | 1.05409 | -- |
2022-02-19 | 1.05400 | 1.05400 | -- |
2022-02-18 | 1.05392 | 1.05392 | -- |
2022-02-17 | 1.05383 | 1.05383 | -- |
2022-02-16 | 1.05373 | 1.05373 | -- |
2022-02-15 | 1.05365 | 1.05365 | -- |
2022-02-14 | 1.05359 | 1.05359 | -- |
2022-02-13 | 1.05351 | 1.05351 | -- |
2022-02-12 | 1.05342 | 1.05342 | -- |
2022-02-11 | 1.05334 | 1.05334 | -- |
2022-02-10 | 1.05325 | 1.05325 | -- |
2022-02-09 | 1.05317 | 1.05317 | -- |
2022-02-08 | 1.05307 | 1.05307 | -- |
2022-02-07 | 1.05301 | 1.05301 | -- |
2022-02-06 | 1.05293 | 1.05293 | -- |
2022-02-05 | 1.05284 | 1.05284 | -- |
2022-02-04 | 1.05275 | 1.05275 | -- |
2022-02-03 | 1.05267 | 1.05267 | -- |
2022-02-02 | 1.05258 | 1.05258 | -- |
2022-02-01 | 1.05249 | 1.05249 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-03-01