兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款[周周发] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K219171 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 2020-06-19 2030-06-14 3647 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-02-28 1.05474 1.05474 --
2022-02-27 1.05467 1.05467 --
2022-02-26 1.05458 1.05458 --
2022-02-25 1.05450 1.05450 --
2022-02-24 1.05441 1.05441 --
2022-02-23 1.05430 1.05430 --
2022-02-22 1.05423 1.05423 --
2022-02-21 1.05415 1.05415 --
2022-02-20 1.05409 1.05409 --
2022-02-19 1.05400 1.05400 --
2022-02-18 1.05392 1.05392 --
2022-02-17 1.05383 1.05383 --
2022-02-16 1.05373 1.05373 --
2022-02-15 1.05365 1.05365 --
2022-02-14 1.05359 1.05359 --
2022-02-13 1.05351 1.05351 --
2022-02-12 1.05342 1.05342 --
2022-02-11 1.05334 1.05334 --
2022-02-10 1.05325 1.05325 --
2022-02-09 1.05317 1.05317 --
2022-02-08 1.05307 1.05307 --
2022-02-07 1.05301 1.05301 --
2022-02-06 1.05293 1.05293 --
2022-02-05 1.05284 1.05284 --
2022-02-04 1.05275 1.05275 --
2022-02-03 1.05267 1.05267 --
2022-02-02 1.05258 1.05258 --
2022-02-01 1.05249 1.05249 --

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-03-01