产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219171 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 | 2020-06-19 | 2030-06-14 | 3647 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 1.05731 | 1.05731 | -- |
2022-03-30 | 1.05723 | 1.05723 | -- |
2022-03-29 | 1.05714 | 1.05714 | -- |
2022-03-28 | 1.05705 | 1.05705 | -- |
2022-03-27 | 1.05695 | 1.05695 | -- |
2022-03-26 | 1.05687 | 1.05687 | -- |
2022-03-25 | 1.05678 | 1.05678 | -- |
2022-03-24 | 1.05667 | 1.05667 | -- |
2022-03-23 | 1.05661 | 1.05661 | -- |
2022-03-22 | 1.05651 | 1.05651 | -- |
2022-03-21 | 1.05644 | 1.05644 | -- |
2022-03-20 | 1.05636 | 1.05636 | -- |
2022-03-19 | 1.05627 | 1.05627 | -- |
2022-03-18 | 1.05619 | 1.05619 | -- |
2022-03-17 | 1.05609 | 1.05609 | -- |
2022-03-16 | 1.05601 | 1.05601 | -- |
2022-03-15 | 1.05594 | 1.05594 | -- |
2022-03-14 | 1.05585 | 1.05585 | -- |
2022-03-13 | 1.05577 | 1.05577 | -- |
2022-03-12 | 1.05568 | 1.05568 | -- |
2022-03-11 | 1.05560 | 1.05560 | -- |
2022-03-10 | 1.05551 | 1.05551 | -- |
2022-03-09 | 1.05546 | 1.05546 | -- |
2022-03-08 | 1.05541 | 1.05541 | -- |
2022-03-07 | 1.05532 | 1.05532 | -- |
2022-03-06 | 1.05523 | 1.05523 | -- |
2022-03-05 | 1.05514 | 1.05514 | -- |
2022-03-04 | 1.05506 | 1.05506 | -- |
2022-03-03 | 1.05498 | 1.05498 | -- |
2022-03-02 | 1.05488 | 1.05488 | -- |
2022-03-01 | 1.05483 | 1.05483 | -- |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01