兴银理财添利天天宝1号净值型理财产品[兴银添利天天宝1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0001 兴银理财添利天天宝1号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-04-30 0.6606 2.4520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-29 0.6055 2.4640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-28 0.6711 2.5060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-27 0.6736 2.5150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-26 0.6764 2.5170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-25 0.6800 2.5190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-24 0.6791 2.5190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-23 0.6832 2.5240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-22 0.6832 2.5260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-21 0.6880 2.5290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-20 0.6770 2.5320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-19 0.6810 2.5450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-18 0.6802 2.5510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-17 0.6876 2.5550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-16 0.6877 2.5540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-15 0.6877 2.5540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-14 0.6940 2.5530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-13 0.7010 2.5410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-12 0.6932 2.5360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-11 0.6871 2.5380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-10 0.6864 2.5440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-09 0.6865 2.5500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-08 0.6865 2.5560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-07 0.6718 2.5570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-06 0.6914 2.5700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-05 0.6974 2.5710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-04 0.6975 2.5650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-03 0.6975 2.5700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-02 0.6976 2.5750% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-04-01 0.6885 2.5800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-29