兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品[兴银添利天天宝3号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0003 兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-11-30 0.6882 2.5410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-29 0.6887 2.5330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-28 0.6870 2.5220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-27 0.6887 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-26 0.6887 2.5020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-25 0.6885 2.4920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-24 0.6825 2.4830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-23 0.6743 2.4730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-22 0.6675 2.4670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-21 0.6662 2.4640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-20 0.6711 2.4590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-19 0.6711 2.4520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-18 0.6712 2.4460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-17 0.6643 2.4390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-16 0.6621 2.4380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-15 0.6621 2.4380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-14 0.6572 2.4330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-13 0.6588 2.4320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-12 0.6588 2.4330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-11 0.6589 2.4350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-10 0.6619 2.4370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-09 0.6627 2.4350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-08 0.6527 2.4330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-07 0.6538 2.4290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-06 0.6619 2.4450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-05 0.6619 2.4590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-04 0.6620 2.4740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-03 0.6590 2.4880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-02 0.6586 2.5060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-11-01 0.6447 2.5230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-11-30