兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品[兴银添利天天宝3号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0003 兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-04-30 0.6457 2.3920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-29 0.6479 2.3920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-28 0.6479 2.3910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-27 0.6476 2.3900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-26 0.6483 2.3910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-25 0.6482 2.3920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-24 0.6485 2.3930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-23 0.6458 2.3970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-22 0.6459 2.3990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-21 0.6460 2.4010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-20 0.6491 2.4020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-19 0.6499 2.4050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-18 0.6494 2.4070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-17 0.6565 2.4070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-16 0.6493 2.4060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-15 0.6493 2.4080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-14 0.6497 2.4100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-13 0.6536 2.4130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-12 0.6536 2.4130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-11 0.6500 2.4140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-10 0.6542 2.4170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-09 0.6524 2.4190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-08 0.6541 2.4210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-07 0.6544 2.4230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-06 0.6551 2.4240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-05 0.6552 2.4400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-04 0.6555 2.4550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-03 0.6569 2.4710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-02 0.6572 2.4840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-04-01 0.6572 2.4950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-04-28