兴银理财添利天天宝6号净值型理财产品[兴银添利天天宝6号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0006 兴银理财添利天天宝6号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6207 2.2920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6176 2.2940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6177 2.2970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6215 2.3000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6229 2.3010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-26 0.6227 2.3020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6235 2.3040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-24 0.6232 2.3050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-23 0.6231 2.3090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-22 0.6243 2.3130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-21 0.6242 2.3160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-20 0.6246 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-19 0.6254 2.3270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-18 0.6256 2.3310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-17 0.6313 2.3360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-16 0.6300 2.3390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-15 0.6301 2.3410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-14 0.6339 2.3440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-13 0.6347 2.3450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-12 0.6344 2.3540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-11 0.6351 2.3620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-10 0.6365 2.4470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6334 2.4720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6359 2.4800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6359 2.4860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6509 2.4860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6504 2.4880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7929 2.4910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-03 0.6845 2.4170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-02 0.6473 2.4070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-01 0.6474 2.4130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31