兴银理财添利天天宝9号净值型理财产品[兴银添利天天宝9号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0009 兴银理财添利天天宝9号净值型理财产品 2023-04-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-06-30 0.7138 2.5030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-29 0.7146 2.4740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-28 0.6723 2.4450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-27 0.6674 2.4730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-26 0.6520 2.5220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-25 0.6612 2.5450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-24 0.6602 2.5690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-23 0.6602 2.5920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-22 0.6603 2.6160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-21 0.7244 2.6480% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-20 0.7586 2.6420% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-19 0.6959 2.6280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-18 0.7043 2.6580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-17 0.7044 2.6840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-16 0.7055 2.7100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-15 0.7194 2.7360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-14 0.7132 2.7500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-13 0.7333 2.7360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-12 0.7519 2.6670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-11 0.7524 2.5620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-10 0.7524 2.4950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-09 0.7542 2.4270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-08 0.7453 2.3610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-07 0.6880 2.3110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-06 0.6031 2.2830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-05 0.5571 2.3030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-04 0.6260 2.3470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-03 0.6261 2.3530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-02 0.6306 2.3610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-01 0.6502 2.3690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-06-30