兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0020 兴银理财添利天天利2号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7773 2.8760% --
2023-09-29 0.7774 2.8760% --
2023-09-28 0.7778 2.8810% --
2023-09-27 0.7718 2.8720% --
2023-09-26 0.7684 2.8640% --
2023-09-25 0.7877 2.8480% --
2023-09-24 0.7778 2.8380% --
2023-09-23 0.7779 2.8390% --
2023-09-22 0.7866 2.8400% --
2023-09-21 0.7600 2.8370% --
2023-09-20 0.7580 2.8560% --
2023-09-19 0.7384 2.8660% --
2023-09-18 0.7693 2.8610% --
2023-09-17 0.7790 2.8160% --
2023-09-16 0.7791 2.7020% --
2023-09-15 0.7821 2.5890% --
2023-09-14 0.7957 2.4750% --
2023-09-13 0.7750 2.3560% --
2023-09-12 0.7304 2.2480% --
2023-09-11 0.6845 2.1640% --
2023-09-10 0.5672 2.1010% --
2023-09-09 0.5673 2.1060% --
2023-09-08 0.5693 2.1130% --
2023-09-07 0.5723 2.1200% --
2023-09-06 0.5724 2.1220% --
2023-09-05 0.5721 2.1290% --
2023-09-04 0.5675 2.1350% --
2023-09-03 0.5760 2.1410% --
2023-09-02 0.5806 2.1480% --
2023-09-01 0.5818 2.1530% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29