兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL002A 兴银理财添利天天利2号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5908 2.0710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5490 2.0600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5577 2.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5588 2.0740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5634 2.0720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5565 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5544 2.0780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5702 2.0760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5669 2.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5669 2.0630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5544 2.0560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5657 2.0570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5654 2.0490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5520 2.0400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5570 2.0400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5541 2.1630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5542 2.1710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5561 2.1800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5510 2.1880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5490 2.2430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5508 2.3110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-10 0.7883 2.3980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-09 0.5700 2.3620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-08 0.5701 2.4410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-07 0.5722 2.5210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6531 2.6020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6780 2.6420% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7122 2.5680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-03 0.7217 2.4730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-02 0.7184 2.3490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-01 0.7185 2.2290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31