兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL002A 兴银理财添利天天利2号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5767 2.1570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5863 2.1610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5825 2.1600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5797 2.1660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5890 2.1720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5890 2.1760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5892 2.1800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5847 2.1840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5848 2.1860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5930 2.1900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5917 2.1900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5959 2.1850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5959 2.1810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5972 2.1780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5897 2.1750% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5920 2.1740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5933 2.1780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5814 2.1820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5891 2.1910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5892 2.2030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5911 2.2150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5882 2.2270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.6001 2.2290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.6014 2.2280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5979 2.2250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.6119 2.2210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.6120 2.1880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.6120 2.1590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5933 2.1310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5976 2.1150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5961 2.0930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31