兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0070 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-06-30 0.9079 3.2030% --
2023-06-29 0.9565 3.1300% --
2023-06-28 0.8944 3.0310% --
2023-06-27 0.8666 2.9780% --
2023-06-26 0.8799 2.9850% --
2023-06-25 0.7698 2.9040% --
2023-06-24 0.7719 2.9440% --
2023-06-23 0.7720 2.9830% --
2023-06-22 0.7720 3.0220% --
2023-06-21 0.7956 3.0790% --
2023-06-20 0.8797 3.1020% --
2023-06-19 0.7291 3.0690% --
2023-06-18 0.8445 3.1630% --
2023-06-17 0.8446 3.1730% --
2023-06-16 0.8446 3.1950% --
2023-06-15 0.8787 3.2590% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-07-01