兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0070 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.4348 1.6560% --
2023-09-29 0.4348 1.7190% --
2023-09-28 0.2054 1.7880% --
2023-09-27 0.4644 1.9710% --
2023-09-26 0.5100 2.0030% --
2023-09-25 0.5456 2.0210% --
2023-09-24 0.5542 2.0260% --
2023-09-23 0.5547 2.0250% --
2023-09-22 0.5642 2.0230% --
2023-09-21 0.5501 2.0150% --
2023-09-20 0.5243 2.0190% --
2023-09-19 0.5448 2.0400% --
2023-09-18 0.5550 2.0480% --
2023-09-17 0.5517 2.0510% --
2023-09-16 0.5517 2.0530% --
2023-09-15 0.5491 2.0550% --
2023-09-14 0.5570 2.0580% --
2023-09-13 0.5630 2.0590% --
2023-09-12 0.5607 2.0580% --
2023-09-11 0.5609 2.0590% --
2023-09-10 0.5550 2.0690% --
2023-09-09 0.5550 2.0820% --
2023-09-08 0.5548 2.0980% --
2023-09-07 0.5587 2.1190% --
2023-09-06 0.5618 2.1290% --
2023-09-05 0.5635 2.1320% --
2023-09-04 0.5780 2.1220% --
2023-09-03 0.5803 2.1630% --
2023-09-02 0.5858 2.1590% --
2023-09-01 0.5936 2.1520% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29