兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0160 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6588 2.1000% --
2023-08-30 0.5592 2.0510% --
2023-08-29 0.5508 2.0560% --
2023-08-28 0.5541 2.0650% --
2023-08-27 0.5545 2.0690% --
2023-08-26 0.5545 2.0820% --
2023-08-25 0.5539 2.0940% --
2023-08-24 0.5658 2.1070% --
2023-08-23 0.5695 2.1120% --
2023-08-22 0.5684 2.1130% --
2023-08-21 0.5619 2.1100% --
2023-08-20 0.5777 2.1000% --
2023-08-19 0.5777 2.0890% --
2023-08-18 0.5772 2.0790% --
2023-08-17 0.5761 2.0680% --
2023-08-16 0.5707 2.0540% --
2023-08-15 0.5633 2.0380% --
2023-08-14 0.5428 2.0260% --
2023-08-13 0.5581 2.0240% --
2023-08-12 0.5582 2.0210% --
2023-08-11 0.5570 2.0180% --
2023-08-10 0.5485 2.0160% --
2023-08-09 0.5416 2.0160% --
2023-08-08 0.5410 2.0290% --
2023-08-07 0.5379 2.0470% --
2023-08-06 0.5532 2.0680% --
2023-08-05 0.5533 2.0870% --
2023-08-04 0.5522 2.1050% --
2023-08-03 0.5479 2.1220% --
2023-08-02 0.5675 2.1470% --
2023-08-01 0.5748 2.1510% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31