产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0160 | 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7103 | 2.4460% | -- |
2023-09-29 | 0.7103 | 2.3790% | -- |
2023-09-28 | 0.7091 | 2.3200% | -- |
2023-09-27 | 0.6712 | 2.2620% | -- |
2023-09-26 | 0.6510 | 2.2060% | -- |
2023-09-25 | 0.5975 | 2.1630% | -- |
2023-09-24 | 0.5847 | 2.1480% | -- |
2023-09-23 | 0.5847 | 2.1390% | -- |
2023-09-22 | 0.5997 | 2.1290% | -- |
2023-09-21 | 0.6012 | 2.1120% | -- |
2023-09-20 | 0.5662 | 2.0910% | -- |
2023-09-19 | 0.5708 | 2.0870% | -- |
2023-09-18 | 0.5682 | 2.0790% | -- |
2023-09-17 | 0.5674 | 2.0710% | -- |
2023-09-16 | 0.5674 | 2.0640% | -- |
2023-09-15 | 0.5670 | 2.0560% | -- |
2023-09-14 | 0.5628 | 2.0490% | -- |
2023-09-13 | 0.5585 | 2.0090% | -- |
2023-09-12 | 0.5551 | 1.9990% | -- |
2023-09-11 | 0.5539 | 1.9860% | -- |
2023-09-10 | 0.5532 | 1.9780% | -- |
2023-09-09 | 0.5533 | 1.9760% | -- |
2023-09-08 | 0.5526 | 1.9770% | -- |
2023-09-07 | 0.4890 | 1.9770% | -- |
2023-09-06 | 0.5381 | 2.0680% | -- |
2023-09-05 | 0.5323 | 2.0790% | -- |
2023-09-04 | 0.5387 | 2.0890% | -- |
2023-09-03 | 0.5489 | 2.0970% | -- |
2023-09-02 | 0.5544 | 2.1000% | -- |
2023-09-01 | 0.5541 | 2.1000% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29