兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017A 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-06-30 0.8499 2.9630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-29 0.8532 2.9000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-28 0.8527 2.8350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-27 0.7980 2.7800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-26 0.7728 2.7770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-25 0.7406 2.8140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-24 0.7323 2.8650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-23 0.7324 2.9200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-22 0.7324 2.9850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-21 0.7504 3.0310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-20 0.7919 3.0820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-19 0.8423 3.1190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-18 0.8349 3.1190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-17 0.8350 3.1310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-06-16 0.8543 3.1670% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-07-01