兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017A 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6311 2.1240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5711 2.0970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5700 2.0990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5656 2.1080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5648 2.1200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5648 2.1370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5642 2.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5803 2.1720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5747 2.1790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5871 2.1810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5878 2.1810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5972 2.1700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5973 2.1620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5972 2.1530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5931 2.1440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5783 2.1340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5870 2.1240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5676 2.1100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5808 2.1060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5808 2.1030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5805 2.1000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5744 2.0970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5599 2.0950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5614 2.1120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5602 2.1320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5748 2.1540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5748 2.1730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5748 2.1920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5705 2.2100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5910 2.2340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5994 2.2360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31