兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0280 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6480 2.3820% --
2023-09-29 0.6480 2.3950% --
2023-09-28 0.5818 2.4400% --
2023-09-27 0.6514 2.4720% --
2023-09-26 0.6455 2.4570% --
2023-09-25 0.6727 2.4480% --
2023-09-24 0.6683 2.4210% --
2023-09-23 0.6719 2.3960% --
2023-09-22 0.7309 2.3700% --
2023-09-21 0.6424 2.3130% --
2023-09-20 0.6234 2.3020% --
2023-09-19 0.6283 2.3010% --
2023-09-18 0.6223 2.2950% --
2023-09-17 0.6223 2.2890% --
2023-09-16 0.6223 2.2860% --
2023-09-15 0.6241 2.2840% --
2023-09-14 0.6224 2.2810% --
2023-09-13 0.6218 2.2740% --
2023-09-12 0.6167 2.2670% --
2023-09-11 0.6104 2.2640% --
2023-09-10 0.6178 2.2930% --
2023-09-09 0.6178 2.2920% --
2023-09-08 0.6178 2.2940% --
2023-09-07 0.6100 2.3150% --
2023-09-06 0.6084 2.3410% --
2023-09-05 0.6121 2.3560% --
2023-09-04 0.6644 2.3660% --
2023-09-03 0.6157 2.3470% --
2023-09-02 0.6212 2.3510% --
2023-09-01 0.6568 2.3530% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29