产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0280 | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.6480 | 2.3820% | -- |
2023-09-29 | 0.6480 | 2.3950% | -- |
2023-09-28 | 0.5818 | 2.4400% | -- |
2023-09-27 | 0.6514 | 2.4720% | -- |
2023-09-26 | 0.6455 | 2.4570% | -- |
2023-09-25 | 0.6727 | 2.4480% | -- |
2023-09-24 | 0.6683 | 2.4210% | -- |
2023-09-23 | 0.6719 | 2.3960% | -- |
2023-09-22 | 0.7309 | 2.3700% | -- |
2023-09-21 | 0.6424 | 2.3130% | -- |
2023-09-20 | 0.6234 | 2.3020% | -- |
2023-09-19 | 0.6283 | 2.3010% | -- |
2023-09-18 | 0.6223 | 2.2950% | -- |
2023-09-17 | 0.6223 | 2.2890% | -- |
2023-09-16 | 0.6223 | 2.2860% | -- |
2023-09-15 | 0.6241 | 2.2840% | -- |
2023-09-14 | 0.6224 | 2.2810% | -- |
2023-09-13 | 0.6218 | 2.2740% | -- |
2023-09-12 | 0.6167 | 2.2670% | -- |
2023-09-11 | 0.6104 | 2.2640% | -- |
2023-09-10 | 0.6178 | 2.2930% | -- |
2023-09-09 | 0.6178 | 2.2920% | -- |
2023-09-08 | 0.6178 | 2.2940% | -- |
2023-09-07 | 0.6100 | 2.3150% | -- |
2023-09-06 | 0.6084 | 2.3410% | -- |
2023-09-05 | 0.6121 | 2.3560% | -- |
2023-09-04 | 0.6644 | 2.3660% | -- |
2023-09-03 | 0.6157 | 2.3470% | -- |
2023-09-02 | 0.6212 | 2.3510% | -- |
2023-09-01 | 0.6568 | 2.3530% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29