兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL004A 兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5970 2.0880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5531 2.0760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5619 2.0850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5628 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5687 2.0890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5608 2.0900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5584 2.0950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5742 2.0940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5717 2.0840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5717 2.0740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5596 2.0640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5703 2.0620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5702 2.0520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5562 2.0410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5565 2.0370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5531 2.1610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5532 2.1700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5547 2.1790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5519 2.1880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5493 2.2420% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5485 2.3150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-10 0.7889 2.4030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-09 0.5702 2.3670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-08 0.5703 2.4470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-07 0.5724 2.5260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6529 2.6080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6865 2.6480% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7122 2.5690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-03 0.7220 2.4750% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-02 0.7193 2.3500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-01 0.7194 2.2290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31