产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL004A | 兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5970 | 2.0880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-30 | 0.5531 | 2.0760% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-29 | 0.5619 | 2.0850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-28 | 0.5628 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-27 | 0.5687 | 2.0890% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-26 | 0.5608 | 2.0900% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-25 | 0.5584 | 2.0950% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-24 | 0.5742 | 2.0940% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-23 | 0.5717 | 2.0840% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-22 | 0.5717 | 2.0740% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-21 | 0.5596 | 2.0640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-20 | 0.5703 | 2.0620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-19 | 0.5702 | 2.0520% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-18 | 0.5562 | 2.0410% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-17 | 0.5565 | 2.0370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-16 | 0.5531 | 2.1610% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-15 | 0.5532 | 2.1700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-14 | 0.5547 | 2.1790% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-13 | 0.5519 | 2.1880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-12 | 0.5493 | 2.2420% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-11 | 0.5485 | 2.3150% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-10 | 0.7889 | 2.4030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-09 | 0.5702 | 2.3670% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-08 | 0.5703 | 2.4470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-07 | 0.5724 | 2.5260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-06 | 0.6529 | 2.6080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-05 | 0.6865 | 2.6480% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-04 | 0.7122 | 2.5690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-03 | 0.7220 | 2.4750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-02 | 0.7193 | 2.3500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-07-01 | 0.7194 | 2.2290% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31